引子

第一节 企业营运资金管理的要点

一、企业营运资.....理的目标

二、企业资金.....体系构建

三、企业管控架构与资金管理协同

四、现金流......与方法

第二节 企业营运资金管理的几大方面

一、企业营运资金的范围

二、企业营运.......管理组织

三、企业营运资金的管理流程

四、企业营........指标

五、企业..........金分析

六、企业营运资金的目标制定

第三节  企业现金管理的方式方法

一、企业现金........使命

二、企业现金管理的职能

三、企业银行账户的管理

四、企业长短........划管理

五、企业资........理模式

六、企业现金流动性风险与短期投融资

第四节 企业运营资金流与财务分析

一、企业财务报表的构成

二、企业三.........表分析
三、企业运营资金流风险分析案例

第五节 企业投资与融资的产品

一、企业投资的产品种类与分析

二、企.........的种类与分析

三、企业创新融资............种类与分析

四、企业私募股权.........资产品分析

第六节 公司资本架构与投融资策略

一、企业的业务风险与财务风险

二、企业资本管........架构

三、企业资本.........划模型与方法

四、企业资本管理...............构管理策略

第七节 企业的资金成本与项目预算管理

一、企业运营资金的成本

二、企业运.......本的计算

三、项目的.......方式方法

四、不同行业资金成本的差异      

第八节 其他相关管理简介

一、企业外汇........的风险管理

二、客户信用风险的管理

三、银行......理

四、中小型企业的资金管理

总结：

一、企业资金的灾备管理

二、企业资......心系统

三、企业资.......控系统

四、企业资金管理的信息系统